قالب إقفال اليوم
صف لكل وردية: العهدة، والمفوتر، وما دخل بكل طريقة دفع، والنقد في الدرج عند الإقفال. أي فرق يحتاج سببًا، والإقفال يُطبع في نموذج A5 واحد.
نزّل الملف
مجانيبلا تسجيليُنزَّل مباشرةيعمل على إكسل وجداول جوجل
ماذا يوجد في الملف
| الإعدادات | الفروع والورديات والموظفون وأنواع المصروفات وأسباب اختلاف الدرج. |
|---|---|
| الإقفال اليومي | التاريخ والفرع والوردية ومن فتحها ومن أقفلها، والعهدة الافتتاحية، وإجمالي المفوتر، والنقد والبطاقة والتحويل وروابط الدفع والتأمين المعلّق. وتُحسب المصروفات النثرية والنقد المتوقع والفرق تلقائيًا، والفرق بلا سبب يظهر بالأحمر. |
| المصروفات النثرية | كل مصروف دُفع من الدرج: التاريخ والوردية والنوع والمبلغ ومن دفعه وهل له إيصال. وتُخصم من النقد المتوقع وحدها. |
| نموذج الطباعة | اختر التاريخ والوردية فيمتلئ نموذج A5، بسطر توقيع لمن أقفل وسطر للمراجع. |
| الملخص | فروقات الشهر حسب الوردية وحسب من أقفل، والتحصيل حسب طريقة الدفع، ونسبة التحصيل في اليوم نفسه. |
طريقة الاستخدام
سجّل المصروفات
كل دفعة من الدرج في وقتها، مع الوردية.
أقفل الوردية
أدخل العهدة وما دخل بكل طريقة والنقد المعدود.
اشرح أي فرق
اختر السبب. الخلية الفارغة تبقى حمراء حتى تُملأ.
اطبع وراجع
اطبع نموذج A5 ووقّعه، واقرأ الملخص آخر الشهر.
لمن هذا القالب
لفريق الاستقبال وللمدير الذي يراجع إقفالاتهم. يفتح الملف على شهر سبتمبر في الفرع الرئيسي، بورديتين في اليوم. الوردية المسائية ينقصها من 10 إلى 15 في أغلب الأيام، وثلاثة منها بلا سبب مكتوب، والملخص يُظهر مجموع الشهر بالأحمر: فرق صغير ومتكرر يسهل تجاهله يومًا بيوم.
اقرأ أيضًا
الخزينة
أدراج النقدية والحسابات البنكية والمحافظ كحسابات حقيقية بأرصدة حقيقية. تحويلات وعهدة لكل فرع وإقفال يوم يُطابق بدل رقم يكتبه أحدهم.
اقرأ المزيد من المدونةإقفال اليوم في العيادة: الخزينة والشبكة والتحويلات دون فروقات
في أغلب العيادات ينتهي اليوم بسؤال واحد: كم في الدرج؟ والجواب لا يخبرك شيئًا، لأن السؤال الصحيح هو: كم كان يجب أن يكون في الدرج؟ هذا الفرق…
اقرأ المزيدملفات مجانية أخرى
الأسئلة الشائعة
هل يعمل على جداول بيانات جوجل؟
نعم. ارفعه إلى Google Drive وافتحه بجداول بيانات جوجل. يستخدم SUMIFS وCOUNTIFS وINDEX وMATCH، وكلاهما يدعمها.
هل يمكن تغيير العملة؟
نعم. اخترها مرة واحدة في ورقة الإعدادات.
لماذا التأمين المعلّق في عمود منفصل؟
التأمين يُفوتر في الزيارة ويُدفع لاحقًا، فهو ليس نقدًا حُصّل في ذلك اليوم. فصله هو ما يجعل نسبة التحصيل في اليوم نفسه صادقة.
هل تُحفظ بياناتي في أي مكان؟
لا. الملف ملكك، على جهازك أو في Drive الخاص بك، ولا يصل إلى ميديكولايز شيء مما تكتبه.
إقفال يجمع نفسه بنفسه
في ميديكولايز تُسجل كل دفعة على فاتورتها وورديتها، فيكون النقد المتوقع معروفًا قبل عد الدرج، ويُسجل أي فرق بسببه بدل أن يضيع. 30 دقيقة على عيادتك أنت.